Cash Management Analyst
| Branche | Techniek en productie |
| Dienstverband | Direct bij werkgever |
| Uren | 32 - 40 uur |
| Locatie |
Den Haag, 's-Gravenhage |
| Opleidingsniveau | HBO / bachelor |
| Organisatie | Client of Yacht |
| Contactpersoon |
Claudia Kiontke-Smits |
Informatie
Een internationale organisatie in de olie & gas.
Functieomschrijving
Volledige controle over dagelijkse bankafschriften / interfaces / afrekeningen en geldbewegingen
Planning en co-coördinatie van de tijdige uitvoering van alle contante betalingen voor zowel treasury, crediteuren en debiteuren (klantbetalingen).
Een back-up zijn van de andere cashmanagementanalisten
Maandelijkse rapportage aan centrale bank en andere statistieken
Strikte naleving van alle interne beleidslijnen en procedures, evenals bank- en belastingwetten en -regelgeving.
Cash management (cash forecasting; korte termijn deposito's / leningen, bankoverschrijvingen, valutahandel), alle overtollige cash overgedragen aan in-house bank; minimale financieringskosten gevolgd door wekelijkse prognose.
Assisteren bij het afdekken van valutarisico (voornamelijk dollar / euro exposure; hedging via valutatermijncontracten; rapportage en opvolging van valutaresultaten).
Bank- en bankrelaties (openen / sluiten van rekeningen, mandaten, cash pooling, enz.).
Assisteren bij treasury-gerelateerde of six sigma-projecten.
Onkostencontrole op bank- en afdelingskosten.
Afgifte van bankgaranties, bedrijfsgaranties en controle op bestaande garanties.
Administratie van leningen op lange en korte termijn (SAP en Treasury) inclusief het opstellen van documentatie over leningen op lange termijn in samenwerking met Legal.
Adviseren van Sr cashmanagement analist bij afwijkingen / wijzigingen in procedures.
Functie-eisen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een bedrijfseconomische richting
3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Vloeiend in Nederlands en Engels (Frans is een pre)
Goede analytische vaardigheden
Uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
Nauwkeurig, oog voor detail
Integer, stressbestendig en hands-on mentaliteit.
Goed in Excel en andere IT-toepassingen
Ervaring met SAP, elektronisch bankieren software en treasury management systemen is een pre
Arbeidsvoorwaarden
Max €3.850 bruto per maand + goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Omschrijving
Een internationale organisatie in de olie & gas.
Functieomschrijving
Volledige controle over dagelijkse bankafschriften / interfaces / afrekeningen en geldbewegingen
Planning en co-coördinatie van de tijdige uitvoering van alle contante betalingen voor zowel treasury, crediteuren en debiteuren (klantbetalingen).
Een back-up zijn van de andere cashmanagementanalisten
Maandelijkse rapportage aan centrale bank en andere statistieken
Strikte naleving van alle interne beleidslijnen en procedures, evenals bank- en belastingwetten en -regelgeving.
Cash management (cash forecasting; korte termijn deposito's / leningen, bankoverschrijvingen, valutahandel), alle overtollige cash overgedragen aan in-house bank; minimale financieringskosten gevolgd door wekelijkse prognose.
Assisteren bij het afdekken van valutarisico (voornamelijk dollar / euro exposure; hedging via valutatermijncontracten; rapportage en opvolging van valutaresultaten).
Bank- en bankrelaties (openen / sluiten van rekeningen, mandaten, cash pooling, enz.).
Assisteren bij treasury-gerelateerde of six sigma-projecten.
Onkostencontrole op bank- en afdelingskosten.
Afgifte van bankgaranties, bedrijfsgaranties en controle op bestaande garanties.
Administratie van leningen op lange en korte termijn (SAP en Treasury) inclusief het opstellen van documentatie over leningen op lange termijn in samenwerking met Legal.
Adviseren van Sr cashmanagement analist bij afwijkingen / wijzigingen in procedures.
Functie-eisen
Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een bedrijfseconomische richting
3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Vloeiend in Nederlands en Engels (Frans is een pre)
Goede analytische vaardigheden
Uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
Nauwkeurig, oog voor detail
Integer, stressbestendig en hands-on mentaliteit.
Goed in Excel en andere IT-toepassingen
Ervaring met SAP, elektronisch bankieren software en treasury management systemen is een pre
Arbeidsvoorwaarden
Max €3.850 bruto per maand + goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
